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交銀施羅德

交銀施羅德增利債券證券投資基金A/B

  • 單位凈值 1.0255元
  • 累計凈值 1.7025元
  • 日期2019-11-11
長期收益情況
  • 成立以來 95.84%
  • 年化收益率 5.95%
  • 2018 7.94%
  • 2017 -0.26%
  • 2016 -1.72%
  • 2015 9.60%
  • 2014 19.84%
  • 2013 0.24%
  • 2012 10.74%
  • 2011 -5.74%
  • 2010 5.57%
  • 2009 6.97%
  • 2008 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
5.50% -0.11% 0.88% 2.64% 6.27%

累計分紅每10份分紅6.77
  • 2019-07-11

    每10份分紅0.33

  • 2019-01-14

    每10份分紅0.18

  • 2018-10-18

    每10份分紅0.20

  • 2016-10-19

    每10份分紅0.24

  • 2016-01-13

    每10份分紅0.40

  • 2015-07-13

    每10份分紅0.60

  • 2015-01-20

    每10份分紅0.70

  • 2014-10-16

    每10份分紅0.72

  • 2013-08-27

    每10份分紅0.40

  • 2013-01-14

    每10份分紅0.23

  • 2012-06-25

    每10份分紅0.20

  • 2011-01-12

    每10份分紅0.66

  • 2010-12-10

    每10份分紅0.20

  • 2010-01-19

    每10份分紅0.50

  • 2009-11-11

    每10份分紅0.50

  • 2009-02-27

    每10份分紅0.41

  • 2008-11-14

    每10份分紅0.30

2019-06-30

基金資產凈值:381261523.80元 單位:(億元)

2012年的捕鱼达人休闲版下载

2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 7.73 96.26%
銀行存款和結算備付金合計 0.20 2.48%
其他各項資產 0.10 1.26%

基金簡稱:交銀增利A/B 成立日期:2008-03-31

基金代碼: 519680(A類) 519681(B類)

基金托管行:中國建設銀行股份有限公司

業績比較基準:

中債企業債總指數

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,其中股票投資僅限于參與新股認購和可轉債轉股獲得的股票,權證投資僅限于參與可分離轉債申購而獲得的權證,即本基金不從二級市場購買股票或權證。本基金通過新股認購策略所認購新發行股票,在其上市后持有時間不超60個交易日,所持可轉換債券轉股后的股票持有時間不超過5個交易日,通過可轉債認購所獲得的權證,在其上市后持有時間不超過20個交易日。本基金的投資對象重點為承載一定信用風險、具有較高息票率的債券,包括企業債、公司債、短期融資券、次級債、資產支持證券(含資產收益計劃)、可轉換債券等以企業為主體發行的債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:固定收益類資產(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、短期融資券、資產支持證券、次級債、可轉換債券等)占基金資產的比例為80%-100%,其中次級債、資產支持證券(含資產收益計劃)和可轉換債券占基金資產的比例為0-40%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;股票、權證等資產占基金資產的比例為0-20%,其中權證資產占基金資產凈值的比例為0-3%。在基金實際管理過程中,本基金具體配置比例由基金管理人根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化做主動調整,以求基金資產在各類資產的投資中達到風險和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同約定的限定范圍。

推薦群體:
  • 希望規避資產劇烈波動的投資者
  • 追求長期收益戰勝通脹的投資者
  • 不看好股市,希望參與債市避險
  • 配置債券類資產降低整體資產風險

于海穎
天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀...[更多]
魏玉敏
廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。201...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
本報告期內,債券市場收益率前期在避險策略的帶動下出現了持續下行,后受到經濟數據和通脹預期的影響,出現小幅回調,活躍十年國債收... [全文]

交銀成長A

單位凈值:
4.3488元
最近三年:
-4.390%
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交銀貨幣A

萬份收益:
0.5860元
七日年化:
2.182%
低風險理財 詳情
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QDII金:
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養老FOF:
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品:
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