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交銀施羅德

交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金

  • 單位凈值 1.484元
  • 累計凈值 2.411元
  • 日期2019-11-20
長期收益情況
  • 成立以來 188.39%
  • 年化收益率 11.93%
  • 2018 -13.88%
  • 2017 13.79%
  • 2016 -1.70%
  • 2015 55.79%
  • 2014 59.49%
  • 2013 -15.77%
  • 2012 14.46%
  • 2011 -27.15%
  • 2010 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
52.36% 3.63% 9.44% 23.36% 42.42%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
三全食品 4.06%
內蒙一機 3.62%
中順潔柔 3.31%
億緯鋰能 2.88%
安井食品 2.65%
中牧股份 2.61%
匯頂科技 2.55%
勁嘉股份 2.53%
芒果超媒 2.52%
中直股份 2.25%

累計分紅每10份分紅9.27
  • 2017-02-22

    每10份分紅9.12

  • 2011-01-12

    每10份分紅0.15

2019-09-30

基金資產凈值:598338649.04元 單位:(億元)

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2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
股票 3.68 60.22%
銀行存款和結算備付金合計 1.98 32.36%
債券 0.43 7.11%
其他各項資產 0.02 0.31%

基金簡稱:交銀主題 成立日期:2010-06-30

基金代碼: 519700(前端) 519701(后端)

基金托管行:中國建設銀行股份有限公司

業績比較基準:

60%滬深300指數收益率+40%中證綜合債券指數收益率

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%;債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的20%-70%,其中基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。在基金實際管理過程中,基金管理人將根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化,適時調整基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等之間的配置比例。

推薦群體:
  • 看好經濟結構轉型中的主題輪動投資
  • 追求資產配比中股、債平衡的投資者
  • 計劃長期定期定額投資的投資者

沈楠
復旦大學碩士,9年證券行業經驗。2009年6月至2011年3月在長江證券擔任高級分析師,2011年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年三季度,國內經濟數據延續放緩態勢,但中美貿易沖突有所緩和。財政政策持續發力于基建、新能源、汽車家電以及舊改等方向。... [全文]

交銀貨幣A

萬份收益:
0.6294元
七日年化:
2.193%
低風險理財 詳情
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交銀月月豐C

單位凈值:
1.465元
最近三年:
7.169%
每月定期支付 詳情
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債券型基金:
交銀增利A/B 交銀增利C 交銀添利(LOF) 交銀雙利A/B 交銀雙利C 交銀純債A/B 交銀純債C 交銀雙輪動A/B 交銀雙輪動C
交銀月月豐A 交銀月月豐C 交銀強化回報A/B 交銀強化回報C 交銀豐盈A 交銀豐潤A 交銀豐潤C 交銀豐享A 交銀豐享C 交銀豐澤A(已清盤) 交銀豐碩C(已清盤) 交銀裕通A 交銀裕通C 交銀裕興A(已清盤) 交銀裕興C(已清盤) 交銀裕盈A 交銀裕盈C 交銀裕利A 交銀裕利C 交銀裕隆A 交銀裕隆C 交銀增強收益 交銀豐澤C(已清盤) 交銀增利增強A 交銀增利增強C 交銀豐盈C 交銀豐晟A 交銀豐晟C 交銀裕如A 交銀裕如C 交銀安心收益 交銀裕祥A 交銀裕祥C 交銀穩鑫短債A 交銀穩鑫短債C 交銀中債1-3年農發債指A 交銀中債1-3年農發債指C 交銀穩固收益 交銀可轉債A 交銀可轉債C
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QDII金:
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養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
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指數型基金:
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