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交銀施羅德

交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-11-08 0.7882 3.6000 -0.25% 22.39% 43.37% 50.17% 772.92% 16.59% 申購 5155 13
交銀穩健A 混合型 2019-11-08 1.2384 3.8094 -0.36% 13.70% 18.65% 42.68% 517.89% 14.54% 申購 4897 8
交銀成長A 混合型 2019-11-08 4.3830 5.1890 1.04% 25.80% 33.88% -2.30% 462.04% 14.14% 申購 4766 5
交銀藍籌 混合型 2019-11-08 1.0883 1.3733 1.06% 25.10% 32.46% 38.85% 47.56% 3.22% 申購 4477 5
交銀增利A/B 債券型 2019-11-08 1.0253 1.7023 0.03% 3.00% 6.32% 9.58% 95.80% 5.96% 申購 4241 17
交銀增利C 債券型 2019-11-08 1.0230 1.6490 0.03% 2.77% 5.88% 8.20% 86.25% 5.50% 申購 4241 17
交銀環球 QDII 2019-11-07 2.087 2.547 0.05% 8.70% 11.31% 42.48% 181.98% 9.68% 申購 4097 9
交銀先鋒 混合型 2019-11-08 1.4009 1.8049 -0.27% 10.65% 30.71% -7.85% 87.26% 6.11% 申購 3866 5
治理ETF 指數型 2019-11-08 1.184 1.318 -0.59% 5.71% 14.51% 22.95% 31.77% 2.76% 3698 1
交銀治理 指數型 2019-11-08 1.323 1.323 -0.60% 5.33% 13.66% 21.71% 32.30% 2.81% 申購 3694 0
交銀主題 混合型 2019-11-08 1.471 2.398 0.00% 22.48% 43.65% 46.99% 185.86% 11.87% 申購 3420 2
交銀趨勢 混合型 2019-11-08 1.629 2.129 0.31% 18.21% 41.41% 34.18% 136.61% 10.18% 申購 3244 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-11-08 1.181 1.622 0.08% 1.56% 4.21% 10.57% 68.93% 6.15% 申購 3209 9
交銀制造 混合型 2019-11-08 2.166 3.293 -0.23% 21.55% 37.92% 33.21% 261.92% 16.58% 申購 3063 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-11-08 1.963 1.963 -0.15% 11.53% 38.63% 34.45% 96.30% 8.65% 2971 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-11-08 1.214 1.552 -0.16% 3.76% 3.94% -0.49% 60.96% 6.03% 申購 2967 6
交銀雙利C 債券型 2019-11-08 1.171 1.506 -0.26% 3.54% 3.45% -1.76% 55.35% 5.57% 申購 2967 6
交銀價值 指數型 2019-11-08 1.822 1.822 -0.16% 10.76% 35.46% 31.17% 82.20% 7.67% 申購 2965 0
交銀行業 混合型 2019-11-08 3.839 4.245 -0.10% 16.40% 32.24% 48.46% 330.77% 20.69% 申購 2837 7
交銀阿爾法 混合型 2019-11-08 2.446 3.279 0.00% 19.78% 37.88% 57.52% 271.94% 19.81% 申購 2655 3
交銀純債A/B 債券型 2019-11-08 1.069 1.307 0.00% 2.35% 5.01% 9.15% 33.54% 4.29% 申購 2517 12
交銀純債C 債券型 2019-11-08 1.062 1.270 0.00% 2.08% 4.57% 7.89% 29.26% 3.80% 申購 2517 12
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-11-08 1.074 1.344 0.09% 2.16% 4.56% 13.24% 38.68% 5.11% 申購 2397 21
交銀雙輪動C 債券型 2019-11-08 1.069 1.309 0.00% 1.88% 3.99% 11.75% 34.28% 4.59% 申購 2397 19
交銀成長30 混合型 2019-11-08 1.500 1.960 0.27% 44.51% 87.03% 36.60% 114.19% 12.58% 申購 2349 1
交銀月月豐A 債券型 2019-11-08 1.499 1.499 -0.13% 3.38% 9.74% 7.76% 49.90% 6.70% 申購 2280 0
交銀月月豐C 債券型 2019-11-08 1.461 1.461 -0.14% 3.18% 9.36% 6.56% 46.10% 6.26% 申購 2280 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-11-08 3.562 3.562 0.17% 21.99% 34.92% 70.11% 256.20% 22.82% 申購 2258 0
交銀增強收益 債券型 2019-11-08 1.364 1.499 -0.07% 3.26% 9.65% 7.66% 53.52% 7.57% 申購 2146 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-11-08 1.067 1.275 -0.19% 2.69% 8.88% -2.53% 28.76% 4.47% 申購 2112 2
交銀強化回報C 債券型 2019-11-08 1.052 1.249 -0.10% 2.53% 8.45% -3.93% 25.82% 4.05% 申購 2112 2
交銀新成長 混合型 2019-11-08 2.577 2.977 -0.23% 22.48% 43.01% 63.36% 212.01% 22.97% 申購 2011 1
交銀周期回報A 混合型 2019-11-08 1.186 1.605 -0.08% 6.66% 7.46% 22.01% 70.27% 10.22% 申購 1998 11
交銀豐盈A 債券型 2019-11-08 1.079 1.261 0.00% 0.75% 1.79% 5.04% 27.88% 4.80% 申購 1917 3
交銀豐潤A 債券型 2019-11-08 1.0450 1.2500 0.00% 1.90% 4.10% 11.13% 26.99% 5.00% 申購 1791 5
交銀豐潤C 債券型 2019-11-08 1.0706 1.1916 0.00% 1.70% 3.70% 6.31% 20.05% 3.80% 申購 1791 2
交銀豐享C 債券型 2019-11-08 1.075 1.217 0.00% 1.70% 2.87% 8.22% 23.00% 4.39% 申購 1756 4
交銀豐享A 債券型 2019-11-08 2.069 2.160 0.05% 1.92% 3.35% -- 117.58% 32.11% 申購 1756 2
交銀新能源 分級基金 2019-11-08 0.920 0.625 -0.11% -1.08% 5.50% -29.31% -37.88% -9.78% 申購 1690 6
交銀新回報A 混合型 2019-11-08 1.238 1.258 0.00% 5.90% 7.37% 19.96% 26.20% 5.32% 申購 1640 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-11-07 1.326 1.326 2.39% 6.42% 10.87% 31.16% 32.60% 6.54% 申購 1628 0
交銀多策略A 混合型 2019-11-08 1.285 1.331 -0.08% 6.70% 12.66% 26.46% 33.16% 6.67% 申購 1622 1
交銀國企改革 混合型 2019-11-08 1.049 1.049 -0.29% 11.01% 23.70% 2.94% 4.90% 1.09% 申購 1614 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-11-08 0.867 0.600 -0.46% 5.22% 26.52% -15.19% -38.42% -10.50% 申購 1598 7
交銀策略回報 混合型 2019-11-08 1.147 1.754 0.26% 11.05% 27.74% 29.08% 96.50% 9.57% 申購 1597 12
交銀消費 股票型 2019-11-08 1.026 2.801 0.39% 10.05% 32.55% 46.29% 54.49% 10.49% 申購 1593 7
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-11-08 0.507 0.507 -0.39% -5.06% 1.40% -50.78% -49.30% -14.80% 申購 1550 0
交銀周期回報C 混合型 2019-11-08 1.180 1.559 -0.08% 6.41% 7.11% 21.80% 39.76% -- 申購 1452 10
交銀新回報C 混合型 2019-11-08 4.286 4.306 -0.05% 6.04% 7.63% 321.43% 328.45% -- 申購 1452 1
交銀多策略C 混合型 2019-11-08 1.289 1.335 -0.08% 6.51% 12.71% 27.32% 33.29% 7.50% 申購 1452 1
交銀裕通A 債券型 2019-11-08 1.021 1.116 0.00% 1.59% 3.76% 9.41% 11.92% 2.96% 申購 1412 3
交銀裕通C 債券型 2019-11-08 1.029 1.120 -0.10% 1.27% 5.40% 10.21% 12.30% 3.05% 申購 1412 3
交銀榮鑫 混合型 2019-11-08 1.091 1.091 -0.18% 4.70% 2.25% 7.28% 9.10% 2.43% 申購 1325 0
交銀優選回報A 混合型 2019-11-08 1.140 1.200 -0.09% 5.26% 6.84% 17.73% 20.56% 5.41% 申購 1297 2
交銀優選回報C 混合型 2019-11-08 1.132 1.192 -0.09% 5.30% 6.59% 17.04% 19.74% 5.21% 申購 1297 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-11-08 1.128 1.203 0.00% 5.52% 7.02% 18.17% 21.01% 5.52% 申購 1297 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-11-08 1.139 1.214 0.00% 5.37% 6.85% 19.47% 22.22% 5.82% 申購 1297 2
交銀科技創新 混合型 2019-11-08 1.281 1.291 -0.16% 15.30% 38.94% 13.26% 29.34% 7.60% 申購 1284 1
交銀數據產業 混合型 2019-11-08 1.154 1.154 0.00% 43.18% 68.71% 13.25% 15.40% 4.53% 申購 1181 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-11-08 1.7988 1.7988 0.35% 43.36% 83.95% 79.52% 79.88% 21.21% 申購 1116 0
交銀裕盈A 債券型 2019-11-08 1.0756 1.1256 0.00% 1.47% 3.50% 12.71% 12.71% 4.05% 申購 1101 1
交銀裕盈C 債券型 2019-11-08 1.1289 1.1289 0.00% 1.34% 3.10% 12.89% 12.89% 4.11% 申購 1101 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-11-08 1.264 1.359 0.00% 18.46% 23.32% 36.20% 36.20% 10.84% 申購 1098 2
交銀新生活力 混合型 2019-11-08 1.861 1.861 0.27% 26.86% 42.50% -- 86.10% 23.07% 申購 1094 0
交銀裕利A 債券型 2019-11-08 1.0535 1.1205 0.02% 1.88% 3.77% -- 12.52% 4.07% 申購 1082 4
交銀裕利C 債券型 2019-11-08 1.1130 1.1130 0.03% 1.77% 3.46% -- 11.30% 3.68% 申購 1082 0
交銀裕隆A 債券型 2019-11-08 1.1625 1.1625 0.02% 2.66% 5.54% -- 16.25% 5.25% 申購 1077 0
交銀裕隆C 債券型 2019-11-08 1.1567 1.1567 0.02% 2.45% 5.12% -- 15.67% 5.07% 申購 1077 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-11-08 1.2195 1.2195 -0.11% 7.06% 8.55% -- 21.95% 7.08% 申購 1061 0
交銀境尚A 債券型 2019-11-08 1.0442 1.1066 -0.01% 0.87% 2.74% -- 10.82% 3.90% 申購 982 2
交銀境尚C 債券型 2019-11-08 1.0372 1.0896 -0.02% 0.56% 2.11% -- 9.04% 3.28% 申購 982 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-11-08 1.7794 1.7794 -0.37% 39.41% 60.94% -- 77.94% 24.50% 申購 962 0
交銀增利增強A 債券型 2019-11-08 1.172 1.172 -0.09% 5.97% 10.67% -- 17.20% 6.73% 申購 891 0
交銀增利增強C 債券型 2019-11-08 1.163 1.163 -0.09% 5.73% 10.24% -- 16.30% 6.40% 申購 891 0
交銀豐盈C 債券型 2019-11-08 1.121 1.121 0.00% 0.63% 1.45% -- 12.10% 5.24% 申購 818 0
交銀股息優化 混合型 2019-11-08 1.3364 1.3364 0.20% 18.58% 46.31% -- 33.64% 14.05% 申購 807 0
交銀恒益 混合型 2019-11-08 1.0779 1.0779 0.03% 7.87% 10.98% -- 7.79% 3.55% 申購 786 0
交銀持續成長 混合型 2019-11-08 1.3092 1.3642 -0.11% 18.42% 37.23% -- 36.51% 18.63% 申購 667 1
交銀品質升級 混合型 2019-11-08 1.0421 1.0421 0.19% 10.12% 29.97% -- 4.21% 2.39% 申購 640 0
交銀致遠智投 混合型 2019-11-08 1.0345 1.0345 -0.07% 2.22% 5.45% -- 3.45% 2.32% 申購 541 0
交銀豐晟A 債券型 2019-11-08 1.0850 1.1190 0.05% 2.57% 5.85% -- 12.02% 8.07% 申購 536 1
交銀豐晟C 債券型 2019-11-08 1.0795 1.1095 0.05% 2.26% 5.22% -- 11.04% 7.42% 申購 536 1
交銀裕如A 債券型 2019-11-08 1.0283 1.0683 -0.01% 1.72% 3.72% -- 6.91% 5.70% 申購 534 3
交銀裕如C 債券型 2019-11-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 534 0
交銀安心收益 債券型 2019-11-08 1.048 1.048 -0.19% 3.15% 2.85% 5.86% 4.80% 1.06% 申購 526 0
交銀裕祥A 債券型 2019-11-08 1.0200 1.0420 0.00% 1.67% 3.57% -- 4.22% 3.77% 申購 410 2
交銀裕祥C 債券型 2019-11-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 410 0
交銀創新成長 混合型 2019-11-08 1.4226 1.4226 0.23% 23.50% 41.74% -- 42.26% 37.18% 申購 409 0
交銀核心資產 混合型 2019-11-08 1.2160 1.2160 -0.25% 21.28% -- -- 21.60% 27.48% 申購 296 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-11-08 1.0195 1.0215 0.02% 1.74% -- -- 2.15% 2.73% 申購 291 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-11-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 291 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-11-08 1.0260 1.0260 0.02% 1.86% -- -- 2.60% 3.31% 申購 290 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-11-08 1.0228 1.0228 0.02% 1.65% -- -- 2.28% 2.90% 申購 290 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-11-06 1.0246 1.0246 0.01% -- -- -- 2.46% 5.70% 申購 164 0
交銀穩固收益 債券型 2019-11-08 1.093 1.463 0.00% 1.67% 2.82% 8.22% 53.58% 6.77% 申購 163 16
交銀可轉債A 債券型 2019-11-08 1.0225 1.0225 -0.07% -- -- -- 2.25% 7.00% 申購 122 0
交銀可轉債C 債券型 2019-11-08 1.0211 1.0211 -0.07% -- -- -- 2.11% 6.56% 申購 122 0
交銀瑞豐 混合型 2019-11-08 1.0330 1.0330 -- -- -- -- 3.30% 20.00% 申購 67 0
交銀新能源A 分級基金 2019-11-08 1.038 1.225 0.00% 2.27% 2.06% 11.37% 21.55% 4.31% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-11-08 0.802 0.112 -0.25% -5.09% 10.32% -73.98% -88.57% -37.43% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-11-08 1.032 1.243 0.00% 2.69% 5.46% 17.16% 26.49% 5.52% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-11-08 0.702 0.105 -1.13% 9.18% 23.98% -67.15% -89.58% -40.39% 申購 0 3
交銀創業板50指數A 指數型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀創業板50指數C 指數型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-11-08 0.7057 2.674 % 2.635% 暫停
交銀21天B 2019-11-08 0.7851 2.964 % 2.925%
交銀60天A 2019-11-08 0.6720 2.462 % 2.450% 暫停
交銀60天B 2019-11-08 0.7515 2.752 % 2.740% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-11-08 0.6463 2.423 % 申購
交銀天利寶A 2019-11-08 1.6793 2.983 %
交銀天利寶E 2019-11-08 1.7451 3.231 %
交銀現金寶E 2019-11-08 0.7124 2.669 %
交銀活期通A 2019-11-08 0.6272 2.380 %
交銀活期通E 2019-11-08 0.6931 2.627 %
交銀天鑫寶A 2019-11-08 0.6757 2.580 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-11-08 0.7416 2.827 %
交銀天益寶A 2019-11-08 0.6461 2.455 % 申購
交銀天益寶E 2019-11-08 0.7120 2.702 % 申購
交銀貨幣A 2019-11-08 0.5941 2.198 % 申購
交銀貨幣B 2019-11-08 0.6602 2.438 % 申購
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